什么是基金净值？

基金净值是基金资产净值与基金出售的份额总数之商，它代表了每一份基金的净资产价值。同样，基金单位净值也是投资者所购买基金份额的市场价格。

如何查询今日基金净值？

可以通过各大证券网站、基金公司官网、智能投顾平台、手机APP等途径查询今日基金净值。

为什么基金净值会涨跌？

基金净值的涨跌，主要取决于基金所持有的股票、债券、货币基金等投资品种的市场价格波动。如果基金所持有的资产价格上升，则基金净值也会上涨；反之亦然。

基金净值与分红有何关系？

基金净值与分红是两个概念，不直接相关。基金的净值由基金的投资组合价值与份额数量共同决定，而分红则是基金经理按照规定从基金收益中划拨给投资者的一部分针对性收益。

基金净值和基金净值日期有什么区别？

基金净值是基金的资产净值，它代表了每一份基金的净资产价值。而基金净值日期则是指这个净值所对应的日期。